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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,99% |
| 8,51% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,51% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 343.602.479,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,02% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,99% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 8,51% |
| 4º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 8,51% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.993.984/0001-03 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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