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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,7% | -0,6% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 1,4% | -0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 2,3% | 0,3% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | -0,7% | 0,2% | -3,4% | -3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,90% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 11,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 4,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,23% |
| Retorno 12 meses | 11,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.957.531,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,09% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,90% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.947.713/0001-11 |
| Gestor | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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