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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%2,2%2,0%2,2%1,4%-0,3%0,9%0,5%1,2%2,3%0,3%15,1%
2024
0,3%-0,7%0,2%-3,4%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
67,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,11%
12 meses4,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,08%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)92
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 105.659.588,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,92%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ56.947.713/0001-11
GestorCAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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