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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,0% | -1,0% | -0,3% | 0,3% | 0,0% | -0,5% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,9% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 13,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,4% | -0,5% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,02% | |
| ELTN37 | 4,05% |
| VRDN12 | 4,01% |
| HVSP11 | 3,95% |
| MGPRA0 | 3,43% |
| CART13 | 3,42% |
| ENMTC5 | 2,89% |
| ERDVA4 | 2,77% |
| CGOS13 | 2,69% |
| CESE32 | 2,65% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 7,88% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 4,04% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 7,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.937.456,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,02% |
| 2º | ELTN37 - 4,05% |
| 3º | VRDN12 - 4,01% |
| 4º | HVSP11 - 3,95% |
| 5º | MGPRA0 - 3,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.886.777/0001-50 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
