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BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,0%2,9%
2025
1,3%0,7%1,1%1,9%1,0%1,2%0,4%1,4%1,7%0,3%1,3%0,5%13,5%
2024
0,5%0,6%0,4%-0,5%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
ENMTC56,76%
LETRA FINANCEIRA4,49%
HVSP114,21%
VRDN123,58%
ENTV123,57%
CART133,53%
MGPRA03,01%
APFD192,92%
ANET112,89%
ERDVA42,83%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,83%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,64%
12 meses2,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,50%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 47.197.672,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENMTC5 - 6,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,49%
3ºHVSP11 - 4,21%
4ºVRDN12 - 3,58%
5ºENTV12 - 3,57%

Outras Informações

CNPJ56.886.777/0001-50
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Lançamento
Site

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