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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,3% | -0,9% | 0,0% | -0,6% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | 1,8% | -0,6% | 1,5% | 1,8% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 15,6% | |
| 2024 | -1,1% | -3,0% | -4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,12% | |
| 7,64% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,39% |
| CMGTB1 | 2,71% |
| BCPSA4 | 2,50% |
| TRPLA3 | 2,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,06% |
| EBENA8 | 2,03% |
| GASC28 | 1,95% |
| ENEV19 | 1,88% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 9,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 4,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,59% |
| Retorno 12 meses | 9,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.750.620,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,12% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,64% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,39% |
| 4º | CMGTB1 - 2,71% |
| 5º | BCPSA4 - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.431.500/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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