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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,8% | -1,6% | -0,2% | -0,1% | 0,5% | 0,0% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 2,2% | 2,4% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 1,3% | 2,6% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | 14,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | -0,3% | -0,4% | -2,4% | -1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,20% |
| CPLD29 | 7,73% |
| KLBNA5 | 7,59% |
| EGIEA1 | 7,18% |
| MRSAA2 | 7,16% |
| EEELB5 | 6,76% |
| CMGDB1 | 6,29% |
| EQPA19 | 6,20% |
| VALEB1 | 4,60% |
| AURE12 | 4,54% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 6,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,66% |
| 12 meses | 5,01% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,33% |
| Retorno 12 meses | 6,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.846.372,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,20% |
| 2º | CPLD29 - 7,73% |
| 3º | KLBNA5 - 7,59% |
| 4º | EGIEA1 - 7,18% |
| 5º | MRSAA2 - 7,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.343.321/0001-43 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
