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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,8% | -1,6% | -0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 2,2% | 2,4% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 1,3% | 2,6% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | 14,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | -0,3% | -0,4% | -2,4% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CPLD29 | 7,93% |
| KLBNA5 | 7,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,55% |
| MRSAA2 | 7,36% |
| EGIEA1 | 7,14% |
| EEELB5 | 6,82% |
| CMGDB1 | 6,57% |
| EQPA19 | 6,19% |
| VALEB1 | 4,65% |
| AURE12 | 4,62% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 11,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 11,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.806.983,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CPLD29 - 7,93% |
| 2º | KLBNA5 - 7,90% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,55% |
| 4º | MRSAA2 - 7,36% |
| 5º | EGIEA1 - 7,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.343.321/0001-43 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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