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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,4% | -1,3% | 0,2% | -1,3% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,4% | 2,6% | 2,4% | 1,8% | 1,6% | -1,0% | 1,9% | 2,2% | -0,4% | 1,7% | 0,0% | 16,0% | |
| 2024 | -0,9% | -0,6% | -0,4% | -2,1% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| EEELA1 | 4,60% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,12% |
| SBSPE3 | 3,79% |
| KLBNA5 | 3,73% |
| TSSG21 | 3,72% |
| EGIEA1 | 3,71% |
| AURE12 | 3,70% |
| VALED1 | 3,51% |
| VLIM15 | 3,34% |
| CGASA2 | 3,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 8,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,94% |
| 12 meses | 6,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,78% |
| Retorno 12 meses | 8,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.501.971,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 11,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EEELA1 - 4,60% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,12% |
| 3º | SBSPE3 - 3,79% |
| 4º | KLBNA5 - 3,73% |
| 5º | TSSG21 - 3,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.283.509/0001-43 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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