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SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,4%2,6%2,4%1,8%1,6%-1,0%1,9%2,2%-0,4%1,7%0,0%16,0%
2024
-0,9%-0,6%-0,4%-2,1%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
57,09%
39,62%
CDB/ RDB1,38%
ENERA10,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,72%
LORTA70,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,89%
12 meses15,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,98%
12 meses4,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,82%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses15,89%
Patrimônio líquidoR$ 34.968.293,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 57,09%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 39,62%
3ºCDB/ RDB - 1,38%
4ºENERA1 - 0,94%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,72%

Outras Informações

CNPJ56.283.509/0001-43
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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