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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,4% | -1,3% | 0,2% | -0,4% | -1,0% | -1,1% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,4% | 2,6% | 2,4% | 1,8% | 1,6% | -1,0% | 1,9% | 2,2% | -0,4% | 1,7% | 0,0% | 16,0% | |
| 2024 | -0,9% | -0,6% | -0,4% | -2,1% | -3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| EEELA1 | 4,65% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,21% |
| SBSPE3 | 3,83% |
| EGIEA1 | 3,75% |
| TSSG21 | 3,75% |
| AURE12 | 3,73% |
| KLBNA5 | 3,71% |
| 3,69% | |
| VALED1 | 3,42% |
| VLIM15 | 3,39% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,73% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,43% |
| 12 meses | 6,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,41 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,15% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,13% |
| Retorno 12 meses | 5,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.983.614,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 11,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EEELA1 - 4,65% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,21% |
| 3º | SBSPE3 - 3,83% |
| 4º | EGIEA1 - 3,75% |
| 5º | TSSG21 - 3,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.283.509/0001-43 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
