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SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
20,3%-26,9%-5,0%29,4%9,0%13,4%-23,5%8,5%5,4%-3,0%6,5%-13,8%4,1%
2024
0,5%0,7%0,8%0,7%-1,4%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
78,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,07%
DISPONIBILIDADES5,25%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,07%
12 meses4,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano60,74%
12 meses60,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-42,22%
Data Max. Drawdown10/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-13,81%
Retorno 12 meses4,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.766.273,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 78,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 5,25%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ56.283.391/0001-53
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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