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MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,1%-0,9%0,1%2,3%
2025
1,3%0,5%2,4%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,3%1,3%0,4%2,1%0,2%14,8%
2024
-0,5%-0,7%-0,3%-3,2%-4,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,31%
TSSG143,01%
RIS4142,99%
ENGIB22,81%
LETRA FINANCEIRA2,67%
TRPLA32,34%
CPLDC02,26%
BCPSA41,95%
EBENA81,92%
CGOS281,79%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,24%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,28%
12 meses5,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,00%
Retorno 12 meses12,77%
Patrimônio líquidoR$ 18.887.660,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,31%
2ºTSSG14 - 3,01%
3ºRIS414 - 2,99%
4ºENGIB2 - 2,81%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,67%

Outras Informações

CNPJ56.281.671/0001-22
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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