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KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,7%1,5%1,5%1,8%0,8%1,4%2,1%0,0%1,3%0,4%15,7%
2024
0,1%0,2%0,4%-0,8%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,31%
DEBÊNTURE SIMPLES3,79%
NTSD263,05%
UTEP332,54%
BCPSA42,54%
COCE192,52%
FZCH112,52%
SUZBA12,52%
TLPP172,52%
TAEEC12,52%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,68%
12 meses15,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,99%
12 meses1,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses15,68%
Patrimônio líquidoR$ 23.127.164,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,31%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,79%
3ºNTSD26 - 3,05%
4ºUTEP33 - 2,54%
5ºBCPSA4 - 2,54%

Outras Informações

CNPJ56.224.296/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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