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DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,5%2,2%1,7%1,7%-0,9%1,3%1,4%0,0%2,0%0,1%14,9%
2024
-1,2%-1,1%-0,9%-0,2%-3,1%-6,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,10%
DISPONIBILIDADES0,32%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,93%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 43.039.811,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,10%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,40%

Outras Informações

CNPJ56.174.498/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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