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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,02% |
| 41,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,09% |
| 1,52% | |
| 0,75% | |
| COLNA3 | 0,61% |
| 0,45% | |
| FISI15 | 0,44% |
| BRMLA1 | 0,34% |
| USIM29 | 0,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 37,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 0,92% |
| Últimos 3 anos | 1,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -1,52 |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 356.536.784,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 87,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,14% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,09% |
| 4º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 1,52% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.615.541/0001-48 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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