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VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,5%1,2%2,2%1,5%1,3%0,8%2,0%1,0%2,0%0,8%17,6%
2024
0,0%1,4%0,6%0,3%0,3%-0,1%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL87,00%
CIHI127,95%
ASSR215,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,89%
12 meses17,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%
12 meses2,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses17,89%
Patrimônio líquidoR$ 334.778.126,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação120,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 87,00%
2ºCIHI12 - 7,95%
3ºASSR21 - 5,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.105.999/0001-98
GestorVINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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