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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -1,5% | 0,4% | -0,1% | -0,8% | -1,1% | 0,1% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,4% | 1,5% | 1,5% | -1,0% | 1,6% | 1,7% | -0,4% | 1,8% | 0,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,2% | -0,2% | 0,1% | 0,0% | -1,7% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 5,58% |
| TAEEC2 | 4,32% |
| 3,75% | |
| RUMOA2 | 2,85% |
| RUMOA6 | 2,56% |
| ELET16 | 2,30% |
| ALUP18 | 2,26% |
| MRSAB2 | 2,24% |
| CGOS28 | 2,21% |
| KLBNA5 | 2,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 3,77% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | 6,60% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,67 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 3,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.901.021,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 5,58% |
| 2º | TAEEC2 - 4,32% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,75% |
| 4º | RUMOA2 - 2,85% |
| 5º | RUMOA6 - 2,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.089.347/0001-07 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
