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SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,7%-1,5%0,4%-1,1%1,0%
2025
1,6%0,7%1,7%2,4%1,5%1,5%-1,0%1,6%1,7%-0,4%1,8%0,1%14,0%
2024
0,2%-0,2%0,1%0,0%-1,7%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
7,66%
6,32%
LETRA FINANCEIRA5,50%
TAEEC24,30%
RUMOA22,82%
RUMOA62,53%
ELET162,29%
MRSAB22,24%
ALUP182,23%
CGOS282,21%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,95%
12 meses6,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,54%
12 meses5,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,08%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,50%
Retorno 12 meses6,78%
Patrimônio líquidoR$ 43.298.661,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,66%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,32%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,50%
4ºTAEEC2 - 4,30%
5ºRUMOA2 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ56.089.347/0001-07
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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