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SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,7%2,4%1,5%1,5%-1,0%1,6%1,7%-0,4%1,8%0,1%14,0%
2024
0,2%-0,2%0,1%0,0%-1,7%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
38,71%
CRA16,71%
6,30%
TAEEC24,72%
ASCP134,51%
RUMOA22,99%
RUMOA62,78%
VDEN122,54%
ENGIA12,46%
ELPLA72,35%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,95%
12 meses13,95%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,36%
12 meses4,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses13,95%
Patrimônio líquidoR$ 42.870.320,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 38,71%
2ºCRA - 16,71%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,30%
4ºTAEEC2 - 4,72%
5ºASCP13 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ56.089.347/0001-07
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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