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SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,7%1,0%0,5%0,5%-0,1%1,4%0,4%1,0%1,0%1,0%10,0%
2024
0,4%1,0%1,2%1,0%0,8%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,29%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,01%
12 meses10,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown05/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses10,01%
Patrimônio líquidoR$ 39.554.365,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,71%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.051.304/0001-32
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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