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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,7% | -0,4% | -0,1% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 2,7% | -0,1% | 0,6% | 0,8% | 15,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 6,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,59% |
| AESLA9 | 2,86% |
| KLBNA5 | 2,35% |
| CMGDB0 | 2,30% |
| CERT11 | 2,30% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,26% |
| ALUP18 | 2,26% |
| FBRI13 | 1,87% |
| 1,83% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.560.114,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 6,92% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,59% |
| 3º | AESLA9 - 2,86% |
| 4º | KLBNA5 - 2,35% |
| 5º | CMGDB0 - 2,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.047.457/0001-06 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
