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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -9,9% | -6,8% | 27,2% | 0,4% | -3,7% | 0,6% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -15,2% | -11,7% | 1,8% | 8,6% | -2,4% | 11,8% | 7,1% | 11,7% | 16,4% | 12,4% | 0,8% | 43,4% | |
| 2024 | 2,5% | -1,5% | 8,3% | 2,6% | 15,9% | 30,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,22% |
| DISPONIBILIDADES | 1,28% |
| 0,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,41% |
| 12 meses | 85,93% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,46% |
| 12 meses | 28,13% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -29,41% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 153 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,85% |
| Retorno 12 meses | 85,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.485.160,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,22% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,28% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,67% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.009.163/0001-90 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
