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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,9% | -0,6% | -3,0% | 2,0% | 16,5% | -4,9% | 6,4% | 5,6% | ||||||
| 2025 | -11,4% | 3,5% | -10,8% | -4,9% | -4,4% | -2,9% | 4,2% | 8,0% | 7,3% | 7,0% | 2,1% | 0,5% | -4,3% | |
| 2024 | 4,7% | -1,9% | 2,6% | 8,9% | 9,0% | 25,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,28% |
| DISPONIBILIDADES | 1,57% |
| 1,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,11% |
| 12 meses | 35,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,77% |
| 12 meses | 23,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -34,43% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 35,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.520.342,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,28% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,57% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,35% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.009.000/0001-07 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
