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ASA STRATEGY ÍNDICE SP 500 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
-3,5%-0,3%-8,3%-1,6%6,7%-0,3%5,3%-1,2%1,4%3,4%-0,8%3,3%3,3%
2024
4,9%-0,9%4,7%9,9%0,8%20,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR96,79%
1,64%
DISPONIBILIDADES1,32%
VALORES A RECEBER0,40%
OUTRAS APLICAÇÕES0
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses2,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses16,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,85%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)250
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses2,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.591.786,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,79%
2ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,32%
4ºVALORES A RECEBER - 0,40%
5ºOUTRAS APLICAÇÕES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.006.990/0001-20
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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