Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,5% | -1,2% | -4,7% | |||||||||||
| 2025 | -3,5% | -0,3% | -8,3% | -1,6% | 6,7% | -0,3% | 5,3% | -1,2% | 1,4% | 3,4% | -0,8% | 3,3% | 3,3% | |
| 2024 | 4,9% | -0,9% | 4,7% | 9,9% | 0,8% | 20,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 96,05% |
| 2,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,98% |
| 12 meses | 2,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,47% |
| 12 meses | 16,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -19,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 250 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,97% |
| Retorno 12 meses | 2,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.517.716,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,05% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,64% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 1,35% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.006.990/0001-20 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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