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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,5% | -3,2% | -4,2% | 5,4% | 6,6% | 1,4% | -0,3% | 1,7% | ||||||
| 2025 | -3,5% | -0,3% | -8,3% | -1,6% | 6,7% | -0,3% | 5,3% | -1,2% | 1,4% | 3,4% | -0,8% | 3,3% | 3,3% | |
| 2024 | 4,9% | -0,9% | 4,7% | 9,9% | 0,8% | 20,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 95,80% |
| 2,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 12,12% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,65% |
| 12 meses | 11,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -19,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 250 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 12,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.619.605,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 95,80% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,20% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 2,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.006.990/0001-20 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
