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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3% | -0,2% | -2,8% | -1,1% | -6,7% | 0,3% | 2,2% | -2,4% | ||||||
| 2025 | 6,3% | -4,1% | 5,0% | 10,7% | 4,4% | 3,7% | -7,7% | 10,3% | 3,1% | 1,0% | 2,9% | -2,1% | 37,1% | |
| 2024 | 0,1% | -6,6% | -5,9% | -12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,05% | |
| 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,37% |
| 12 meses | 4,94% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,00% |
| 12 meses | 18,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,46% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,71% |
| Retorno 12 meses | 4,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.615.465,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 11,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,05% |
| 2º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,91% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.937.891/0001-07 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
