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SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%2,0%2,4%1,6%1,6%-0,6%1,5%2,6%-0,8%0,8%-0,1%13,7%
2024
-0,7%0,2%0,0%0,0%-1,8%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
57,96%
RESA146,30%
SMTO145,13%
CDB/ RDB3,94%
KLBNA53,73%
PETR273,69%
CGOS162,40%
STBP352,22%
ELET232,11%
LCAMD11,95%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,69%
12 meses13,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,05%
12 meses4,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses13,69%
Patrimônio líquidoR$ 17.427.287,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 57,96%
2ºRESA14 - 6,30%
3ºSMTO14 - 5,13%
4ºCDB/ RDB - 3,94%
5ºKLBNA5 - 3,73%

Outras Informações

CNPJ55.937.743/0001-84
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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