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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -1,2% | -0,8% | 0,3% | 0,0% | -0,8% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,0% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | -0,6% | 1,5% | 2,6% | -0,8% | 0,8% | -0,1% | 13,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | -2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| SMTO14 | 4,77% |
| CESPA2 | 4,53% |
| PETR27 | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,04% |
| RESA14 | 2,99% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,79% |
| KLBNA5 | 2,47% |
| 2,44% | |
| ELET16 | 2,34% |
| CMGDB0 | 2,30% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,06% |
| 12 meses | 3,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,17% |
| 12 meses | 6,44% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 3,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.425.414,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SMTO14 - 4,77% |
| 2º | CESPA2 - 4,53% |
| 3º | PETR27 - 3,52% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,04% |
| 5º | RESA14 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.937.743/0001-84 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
