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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,7%2,8%2,3%2,1%1,9%-0,9%1,9%2,3%-0,4%1,8%0,0%16,2%
2024
0,6%0,0%-0,5%-0,1%-3,1%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
39,22%
25,16%
DEBÊNTURE SIMPLES8,61%
7,77%
LETRA FINANCEIRA5,64%
CHSF135,41%
ENGIC03,34%
IVIAA02,41%
ENEVB01,72%
CRA0,76%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,12%
12 meses16,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,90%
12 meses4,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,91%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses16,12%
Patrimônio líquidoR$ 198.120.686,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,22%
2ºBRADESCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO HIGH GRADE - 25,16%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,61%
4ºBRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ - 7,77%
5ºLETRA FINANCEIRA - 5,64%

Outras Informações

CNPJ55.912.709/0001-55
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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