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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,37% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,30% |
| 11,34% | |
| 11,05% | |
| DPGE | 1,36% |
| CEEDA0 | 0,93% |
| CHTH11 | 0,75% |
| ECOV17 | 0,74% |
| RENTC4 | 0,72% |
| NTSD26 | 0,70% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 668.927.980,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,37% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,30% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,34% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,05% |
| 5º | DPGE - 1,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.911.526/0001-15 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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