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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,2% | -0,8% | 0,5% | 0,1% | -0,3% | -0,7% | 2,4% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 5,5% | 0,1% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | 1,5% | 1,7% | 0,1% | 1,8% | 0,2% | 15,6% | |
| 2024 | -1,1% | 0,3% | -0,2% | -2,8% | -3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,62% | |
| ANHBB6 | 4,68% |
| EGIEB4 | 3,88% |
| 3,86% | |
| ENTV13 | 3,67% |
| FBRI13 | 3,64% |
| TAEEA4 | 3,58% |
| TBEG11 | 3,54% |
| ALUP18 | 3,53% |
| EQUA11 | 3,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,40% |
| 12 meses | 7,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 4,78% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 7,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.109.362,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 113,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,62% |
| 2º | ANHBB6 - 4,68% |
| 3º | EGIEB4 - 3,88% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,86% |
| 5º | ENTV13 - 3,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.898.593/0001-47 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
