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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,2%5,5%0,1%1,6%1,5%-0,7%1,5%1,7%0,1%1,8%0,2%15,6%
2024
-1,1%0,3%-0,2%-2,8%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES28,86%
TBCR189,81%
7,87%
VAMO337,16%
BHSA117,13%
EQUA117,00%
ELET146,99%
IFPT116,66%
DESK175,92%
BRST112,60%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,53%
12 meses15,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,08%
12 meses6,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,48%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses15,53%
Patrimônio líquidoR$ 43.058.797,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação111,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 28,86%
2ºTBCR18 - 9,81%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,87%
4ºVAMO33 - 7,16%
5ºBHSA11 - 7,13%

Outras Informações

CNPJ55.898.593/0001-47
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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