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BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,4%
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,2%
2024
0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
90,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,90%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,32%
12 meses11,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-11,78
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses11,02%
Patrimônio líquidoR$ 464.380.655,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,11%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,90%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ55.894.074/0001-00
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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