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BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,2%
2024
0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
84,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,54%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,10%
12 meses11,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-10,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses11,10%
Patrimônio líquidoR$ 470.055.280,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 84,46%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.894.074/0001-00
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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