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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,3% | 1,8% | 1,2% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 32,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,81% |
| ELPLA6 | 3,69% |
| ELPLB8 | 3,46% |
| COLNA3 | 3,15% |
| RSAN15 | 3,05% |
| CDB/ RDB | 2,96% |
| AEGPB3 | 2,31% |
| CIEL17 | 2,29% |
| ENGIC3 | 2,28% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,03% |
| 12 meses | 15,24% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,75% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 15,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.575.746,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 119,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 32,36% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,81% |
| 3º | ELPLA6 - 3,69% |
| 4º | ELPLB8 - 3,46% |
| 5º | COLNA3 - 3,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.839.003/0001-05 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
