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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,0% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,30% |
| ELPLA6 | 4,19% |
| ELPLB8 | 3,89% |
| COLNA3 | 3,27% |
| RSAN15 | 3,16% |
| ELET13 | 3,15% |
| 2,87% | |
| APPSB2 | 2,81% |
| CGOS18 | 2,55% |
| AEGPB3 | 2,52% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | 15,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,97 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 128.358.690,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,30% |
| 2º | ELPLA6 - 4,19% |
| 3º | ELPLB8 - 3,89% |
| 4º | COLNA3 - 3,27% |
| 5º | RSAN15 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.839.003/0001-05 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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