Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,60% |
| ELPLA6 | 4,31% |
| ELPLB8 | 3,98% |
| COLNA3 | 3,31% |
| RSAN15 | 3,19% |
| ELET13 | 3,18% |
| APPSB2 | 2,84% |
| AEGPB3 | 2,77% |
| EQPA17 | 2,58% |
| CGOS18 | 2,58% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 123.170.191,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 113,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,60% |
| 2º | ELPLA6 - 4,31% |
| 3º | ELPLB8 - 3,98% |
| 4º | COLNA3 - 3,31% |
| 5º | RSAN15 - 3,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.839.003/0001-05 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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