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BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%1,8%1,6%2,6%1,6%1,3%-0,5%1,5%1,8%1,2%1,8%0,2%18,3%
2024
0,0%0,5%1,1%-0,2%-0,4%-2,0%-1,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL33,21%
IRJS1515,98%
ALMC1211,54%
ORIG2111,29%
CONX1210,92%
DEBÊNTURE SIMPLES9,52%
ASER127,62%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,12%
12 meses18,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,79%
12 meses3,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses18,12%
Patrimônio líquidoR$ 221.658.312,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,21%
2ºIRJS15 - 15,98%
3ºALMC12 - 11,54%
4ºORIG21 - 11,29%
5ºCONX12 - 10,92%

Outras Informações

CNPJ55.826.207/0001-01
GestorBOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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