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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,0% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,6% | -0,1% | 1,8% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,5% | 14,4% | |
| 2024 | -0,6% | -0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 7,26% | |
| CDES11 | 7,25% |
| ALGE16 | 6,16% |
| 6,15% | |
| 6,12% | |
| VALORES A RECEBER | 5,76% |
| HARG11 | 5,36% |
| CMGTA1 | 4,41% |
| ALUP18 | 4,28% |
| HGLB23 | 3,54% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 9,93% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 3,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 9,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.011.630,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,26% |
| 2º | CDES11 - 7,25% |
| 3º | ALGE16 - 6,16% |
| 4º | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 6,15% |
| 5º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.772.629/0001-41 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
