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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,8% | 4,7% | -0,3% | -1,2% | -7,6% | 1,2% | 6,8% | |||||||
| 2025 | 3,5% | -2,8% | 5,6% | 3,9% | 1,3% | 1,7% | -3,0% | 5,4% | 2,8% | 1,7% | 5,3% | 1,5% | 30,0% | |
| 2024 | 0,0% | 6,7% | -0,7% | -1,7% | -0,1% | -4,8% | -0,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 7,89% |
| PETR4 | 7,08% |
| PETR3 | 6,67% |
| BBDC3 | 6,51% |
| 4,95% | |
| CMIG4 | 4,93% |
| MBRF3 | 4,70% |
| VBBR3 | 4,38% |
| BBSE3 | 4,34% |
| VALORES A RECEBER | 4,27% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 21,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,07% |
| 12 meses | 15,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,54% |
| Retorno 12 meses | 21,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.592.959,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.220 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 7,89% |
| 2º | PETR4 - 7,08% |
| 3º | PETR3 - 6,67% |
| 4º | BBDC3 - 6,51% |
| 5º | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 4,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.630.600/0001-25 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
