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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EXA CAPITAL ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | 2,8% | 0,7% | 1,0% | -2,7% | 0,6% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 1,6% | 0,6% | 1,2% | 0,3% | 2,0% | 0,9% | -0,5% | 2,3% | 3,0% | 14,7% | |
| 2024 | 4,3% | 1,7% | 1,7% | 2,4% | 2,6% | 13,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,41% |
| 37,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| -0,43% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,51% |
| 12 meses | 14,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,73% |
| 12 meses | 6,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,14% |
| Data Max. Drawdown | 29/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EXA CAPITAL ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,30% |
| Retorno 12 meses | 14,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.980.037,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 189 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,41% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,54% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,43% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.559.450/0001-00 |
| Gestor | EXA CAPITAL ASSET LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
