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EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%0,2%1,6%0,6%1,2%0,3%2,0%0,9%-0,5%2,3%3,0%14,7%
2024
4,3%1,7%1,7%2,4%2,6%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
72,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,98%
0,11%
VALORES A PAGAR-1,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,91%
12 meses3,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,14%
Data Max. Drawdown29/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,01%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 20.996.497,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas112
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,98%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,11%
4ºVALORES A PAGAR - -1,22%
5º

Outras Informações

CNPJ55.559.450/0001-00
GestorEXA CAPITAL ASSET LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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