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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | 2,8% | 0,0% | 6,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 1,6% | 0,6% | 1,2% | 0,3% | 2,0% | 0,9% | -0,5% | 2,3% | 3,0% | 14,7% | |
| 2024 | 4,3% | 1,7% | 1,7% | 2,4% | 2,6% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,36% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| -0,41% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 18,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 4,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,97 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,14% |
| Data Max. Drawdown | 29/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,10% |
| Retorno 12 meses | 18,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.339.559,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 127 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,29% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,36% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.559.450/0001-00 |
| Gestor | EXA CAPITAL ASSET LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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