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SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%1,9%2,3%1,5%1,5%-0,8%1,5%1,9%-0,6%1,7%0,0%13,6%
2024
0,4%0,4%0,0%0,0%-1,6%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
74,52%
ELPLA72,49%
EGIEB22,14%
CGOS162,13%
TAEEA41,97%
STBP351,94%
CEAP141,83%
CHSF131,71%
CDB/ RDB1,55%
KLBNA51,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,53%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,39%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,93%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 42.662.682,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação11,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 74,52%
2ºELPLA7 - 2,49%
3ºEGIEB2 - 2,14%
4ºCGOS16 - 2,13%
5ºTAEEA4 - 1,97%

Outras Informações

CNPJ55.507.601/0001-87
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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