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SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,4%1,2%0,7%1,3%1,2%1,8%1,5%2,8%-0,2%0,7%1,1%15,7%
2024
0,5%0,9%0,9%0,8%0,9%0,6%0,8%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,83%
40,72%
DEBÊNTURE SIMPLES3,44%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,63%
12 meses15,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,70%
12 meses1,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,26%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses15,63%
Patrimônio líquidoR$ 2.445.229.041,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação122,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,83%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,72%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,44%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.384.132/0001-56
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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