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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,5% | 1,4% | 0,2% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 2,8% | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 15,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,25% |
| EGIEA4 | 5,28% |
| RSAN16 | 2,48% |
| PALFB6 | 2,45% |
| EQPA19 | 2,41% |
| EGIEB2 | 2,36% |
| EGIEA1 | 2,17% |
| ENERB6 | 2,11% |
| ENMTC4 | 1,94% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 12,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 1,92% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 12,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.738.063.306,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 128,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,14% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,25% |
| 3º | EGIEA4 - 5,28% |
| 4º | RSAN16 - 2,48% |
| 5º | PALFB6 - 2,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.384.132/0001-56 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
