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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,2% | -1,2% | 1,5% | 0,0% | 0,2% | 0,5% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 2,2% | -0,2% | 0,7% | 3,0% | 1,7% | 1,6% | -0,8% | 2,3% | 1,5% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 16,5% | |
| 2024 | -0,2% | 1,2% | -0,1% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,07% | |
| 17,57% | |
| 15,25% | |
| 10,74% | |
| 10,42% | |
| 9,08% | |
| 4,43% | |
| 3,56% | |
| 2,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 11,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 4,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 11,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.567.289,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 120,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 26,07% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,57% |
| 3º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,25% |
| 4º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 10,74% |
| 5º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.383.759/0001-92 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
