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ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,7%0,1%0,9%0,7%3,4%
2025
1,5%0,7%0,1%-1,0%0,9%1,1%1,0%0,6%1,9%0,7%0,7%1,2%9,6%
2024
0,1%3,3%0,6%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO79,37%
10,30%
10,16%
DISPONIBILIDADES0,35%
VALORES A RECEBER0,04%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,36%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,42%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown07/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 14.867.110,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,30%
3ºITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA - 10,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,35%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ55.245.828/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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