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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 9,6% | |
| 2024 | 0,1% | 3,3% | 0,6% | 4,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,50% |
| 10,02% | |
| 9,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% |
| 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,69% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 1,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,27 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 11,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.059.319,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,50% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,02% |
| 3º | ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA - 9,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,34% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.245.828/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
