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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,1% | -0,5% | 0,5% | -7,6% | -0,8% | 0,5% | 7,8% | ||||||
| 2025 | 5,2% | -2,8% | 5,7% | 4,3% | 1,6% | 1,3% | -4,5% | 6,8% | 3,9% | 2,3% | 7,1% | 1,1% | 36,2% | |
| 2024 | -4,9% | 0,7% | -0,5% | -2,5% | -3,5% | 1,4% | 3,3% | 6,0% | -3,1% | -1,7% | -3,5% | -4,7% | -12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,54% | |
| 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,80% |
| 12 meses | 24,74% |
| Últimos 3 anos | 41,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,41% |
| 12 meses | 17,02% |
| Últimos 3 anos | 15,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,71 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -45,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 427 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,86% |
| Retorno 12 meses | 24,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.179.653,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 364 |
| Cotação | 81,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,54% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.234.165/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
