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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 0,2% | 15,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 1,5% | 3,5% | 0,5% | 0,6% | 6,5% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | -33,5% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | -29,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CRA | 62,08% |
| 34,77% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 15,31% |
| 12 meses | 22,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,88% |
| 12 meses | 7,67% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -34,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 22,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.396.005,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRA - 62,08% |
| 2º | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA - 34,77% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,33% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,33% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.142.314/0001-10 |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
