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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 17,8% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CRA | 61,93% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 61,93% |
| 25,10% | |
| 7,43% | |
| 3,02% | |
| 2,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 17,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,07% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 17,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.046.917,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.366,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRA - 61,93% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 61,93% |
| 3º | FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS - 25,10% |
| 4º | AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,43% |
| 5º | FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.112.590/0001-36 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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