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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,7% | 1,2% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,2% | 2,5% | 1,6% | 1,6% | -0,7% | 1,5% | 2,2% | -0,9% | 1,8% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,1% | -1,0% | -0,2% | -2,4% | -3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,09% |
| EGIEB2 | 3,00% |
| UHSM12 | 2,99% |
| TAEEB8 | 2,99% |
| ERDVB4 | 2,92% |
| MRSAB2 | 2,87% |
| CMGDB1 | 2,86% |
| TRGP13 | 2,41% |
| ENGIB2 | 2,32% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,16% |
| 12 meses | 4,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,76% |
| 12 meses | 5,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,97 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 4,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.140.393,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,11% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,09% |
| 3º | EGIEB2 - 3,00% |
| 4º | UHSM12 - 2,99% |
| 5º | TAEEB8 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.112.367/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
