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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -1,3% | -0,2% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,2% | 2,5% | 1,6% | 1,6% | -0,7% | 1,5% | 2,2% | -0,9% | 1,8% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,1% | -1,0% | -0,2% | -2,4% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,90% | |
| EGIEB2 | 3,79% |
| MRSAB2 | 3,77% |
| 3,40% | |
| CMGDB1 | 2,96% |
| AURP12 | 2,92% |
| VLIM15 | 2,85% |
| UHSM12 | 2,81% |
| ERDVB4 | 2,73% |
| IRJS15 | 2,64% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 10,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 4,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% |
| Retorno 12 meses | 10,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.668.181,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,90% |
| 2º | EGIEB2 - 3,79% |
| 3º | MRSAB2 - 3,77% |
| 4º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,40% |
| 5º | CMGDB1 - 2,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.112.367/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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