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SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%2,4%2,0%1,3%1,6%1,5%1,6%2,1%0,3%0,9%0,9%17,6%
2024
0,0%0,8%0,6%-0,6%-0,8%-0,4%-2,7%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
13,87%
DEBÊNTURE SIMPLES13,13%
6,52%
SUZBA04,99%
CHSF133,94%
ERDVB43,93%
MSGT333,86%
EGIEB23,76%
MRSAB13,74%
PALFB33,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,53%
12 meses17,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,17%
12 meses3,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses17,53%
Patrimônio líquidoR$ 52.702.308,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,87%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 13,13%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 6,52%
4ºSUZBA0 - 4,99%
5ºCHSF13 - 3,94%

Outras Informações

CNPJ55.109.850/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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