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SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%1,4%-0,9%-0,1%-0,1%2,8%
2025
1,1%0,6%2,4%2,0%1,3%1,6%1,5%1,6%2,1%0,3%0,9%0,9%17,6%
2024
0,0%0,8%0,6%-0,6%-0,8%-0,4%-2,7%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
13,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,03%
EBENA82,64%
EGIEB52,62%
MANT232,31%
CMGDA42,03%
ALUP182,01%
CPGS152,00%
CEBD251,85%
GASC281,78%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,73%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,36%
12 meses3,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,30%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 85.405.681,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,03%
3ºEBENA8 - 2,64%
4ºEGIEB5 - 2,62%
5ºMANT23 - 2,31%

Outras Informações

CNPJ55.109.850/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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