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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,40% | |
| 14,88% | |
| 13,65% | |
| 11,48% | |
| 10,99% | |
| 10,47% | |
| 10,34% | |
| 9,54% | |
| 2,65% | |
| 0,61% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 14,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.795.788.539,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA - 15,40% |
| 2º | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,88% |
| 3º | CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 13,65% |
| 4º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 11,48% |
| 5º | XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.109.050/0001-01 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
