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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -0,3% | -0,6% | -1,0% | 0,1% | 1,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,4% | 3,2% | -0,7% | 0,7% | 0,7% | 15,8% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | -0,2% | 0,2% | -1,2% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,75% |
| 3,91% | |
| IRJS14 | 3,26% |
| ALUP18 | 2,44% |
| EKTT11 | 2,36% |
| MRSAB2 | 2,34% |
| 2,28% | |
| DPGE | 2,17% |
| HVSP11 | 2,10% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,16% |
| 12 meses | 10,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 10,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.769.493,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,75% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,91% |
| 3º | IRJS14 - 3,26% |
| 4º | ALUP18 - 2,44% |
| 5º | EKTT11 - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.101.415/0001-43 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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