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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,8% | -0,8% | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | -0,1% | 1,9% | 2,4% | -0,2% | 1,2% | 0,4% | 15,2% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | -0,4% | -0,2% | -1,1% | -1,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CDES11 | 7,14% |
| HGLB23 | 5,69% |
| ENTV13 | 5,65% |
| CLCD26 | 5,16% |
| ENGIB9 | 4,33% |
| MRSAC1 | 3,74% |
| TRGO11 | 3,42% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,19% |
| ANHBB6 | 3,14% |
| NMCH11 | 3,09% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,12% |
| 12 meses | 9,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,87% |
| 12 meses | 3,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,45 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% |
| Retorno 12 meses | 9,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 109.975.299,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5.592,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDES11 - 7,14% |
| 2º | HGLB23 - 5,69% |
| 3º | ENTV13 - 5,65% |
| 4º | CLCD26 - 5,16% |
| 5º | ENGIB9 - 4,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.997.138/0001-36 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
