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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 2,3% | -4,2% | 4,1% | 0,2% | 1,3% | -3,6% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 3,2% | -0,3% | 1,4% | 5,9% | 5,1% | 3,7% | -1,0% | 5,9% | 4,1% | 2,8% | -0,2% | 2,3% | 37,9% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | 1,7% | 2,1% | -1,0% | 0,5% | 4,1% | -0,5% | 6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,04% | |
| 34,04% | |
| 26,63% | |
| 11,88% | |
| 11,78% | |
| 7,97% | |
| 6,99% | |
| 0,60% | |
| 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,65% |
| 12 meses | 22,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,25% |
| 12 meses | 11,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% |
| Retorno 12 meses | 22,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.970.383,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WHG GLOBAL LONG BIASED A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 34,04% |
| 2º | WHG GLOBAL LONG BIASED BRL A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 34,04% |
| 3º | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,63% |
| 4º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 11,88% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.990.769/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
