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SECTOR FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,5%0,1%-0,1%0,5%3,3%
2025
0,3%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,59%
2,43%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,24%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,44%
Data Max. Drawdown09/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 12.429.463,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação103,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 97,59%
2ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,43%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ54.967.224/0001-04
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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