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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,2% | -1,0% | -0,2% | -0,9% | 1,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 0,1% | 14,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | -0,9% | -1,0% | -0,2% | -3,1% | -3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,26% |
| 8,84% | |
| CMGTB1 | 2,71% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,57% |
| NTSD26 | 2,07% |
| IVIAA0 | 1,81% |
| UHSM12 | 1,68% |
| ENTV13 | 1,63% |
| CLCD27 | 1,58% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,39% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,17% |
| 12 meses | 7,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 4,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,02% |
| Retorno 12 meses | 7,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.500.805,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,26% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,84% |
| 3º | CMGTB1 - 2,71% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,57% |
| 5º | NTSD26 - 2,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.900.133/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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