Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,1% | -2,2% | -4,2% | -5,4% | -3,9% | -4,9% | -0,5% | -1,3% | 0,9% | 0,9% | 5,8% | 8,0% | -15,9% | |
| 2024 | 0,0% | 1,9% | 4,6% | -2,8% | -3,5% | -6,2% | 2,2% | 3,5% | 2,9% | 2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,91% |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| 0,48% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -15,60% |
| 12 meses | -15,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,05% |
| 12 meses | 13,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,30 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -34,31% |
| Data Max. Drawdown | 22/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,26% |
| Retorno 12 meses | -15,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.154.948,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 0,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,91% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,48% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,48% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,48% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.889.540/0001-05 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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