ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS... - ETFs Brasil

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Características

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		0,0%												0,0%
2025		0,9%	1,3%	1,1%	0,9%	1,4%	1,5%	1,4%	1,7%	2,5%	-0,2%	0,8%	0,9%	15,0%
2024							0,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	6,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,84%
	0,20%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	-0,07%
12 meses	15,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses	1,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	0,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,04%
Data Max. Drawdown	30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,45%
Retorno 12 meses	15,02%
Patrimônio líquido	R$ 2.015.443.367,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	322
Cotação	1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 99,84%
2º	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3º	VALORES A RECEBER - 0,04%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,01%
5º	VALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ	54.874.513/0001-50
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site