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L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%2,0%1,8%1,6%1,6%-0,1%1,5%2,0%-0,3%1,6%0,2%14,4%
2024
0,7%-0,4%2,0%1,0%-0,1%-0,2%0,0%-1,7%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
69,99%
30,08%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses3,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 12.988.219,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 69,99%
2ºITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 30,08%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.854.634/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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