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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | -0,9% | 30,2% | -2,2% | -2,6% | -14,2% | 1,9% | 14,8% | ||||||
| 2025 | -1,4% | 0,6% | 8,5% | 6,5% | -0,3% | -1,8% | -2,1% | 25,6% | 2,2% | 4,1% | 16,8% | 8,0% | 85,1% | |
| 2024 | -0,6% | 11,7% | 0,5% | 1,3% | -3,9% | -5,9% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| FIQE3 | 90,55% |
| VALORES A RECEBER | 9,38% |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 14,83% |
| 12 meses | 85,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,81% |
| 12 meses | 31,36% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,29 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -25,34% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,14% |
| Retorno 12 meses | 85,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.503.825,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIQE3 - 90,55% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 9,38% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.794.830/0001-67 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
