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ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%1,3%1,0%1,3%1,2%1,1%1,4%0,1%12,8%
2024
1,0%1,2%1,0%0,9%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,13%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,82%
12 meses12,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,88%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,13%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses12,82%
Patrimônio líquidoR$ 203.369.348,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ54.790.351/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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