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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,2% | -1,0% | 3,2% | -0,1% | 0,0% | 0,7% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 4,5% | -1,0% | 2,0% | 7,3% | 4,2% | 1,0% | -3,1% | 5,4% | 2,3% | 0,8% | 2,1% | 0,6% | 28,9% | |
| 2024 | -0,6% | -0,6% | 0,9% | 2,7% | 3,1% | -2,2% | 0,2% | -2,7% | -3,4% | -2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,18% | |
| 12,86% | |
| 12,76% | |
| 11,96% | |
| 9,83% | |
| 8,26% | |
| 7,88% | |
| 6,55% | |
| 5,50% | |
| 5,17% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,37% |
| 12 meses | 15,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,95% |
| 12 meses | 9,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,62% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,94% |
| Retorno 12 meses | 15,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.442.517,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 164,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 19,18% |
| 2º | MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,86% |
| 3º | MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,76% |
| 4º | MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 11,96% |
| 5º | MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.785.547/0001-79 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
